名鼎配资易方达裕景6个月: 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

名鼎配资来源：靠谱配资网站：公富网配资日期：2025-05-23 04:57:49 查看：179

易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年5月15日送出日期：2025年5月16日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况易方达裕景添利 6 个月基金简称基金代码 002600 定期开放债券易方达基金管理有限公中国光大银行股份有限基金管理人基金托管人司公司基金合同生效日 2016-04-12 基金类型债券型交易币种人民币运作期包含“封闭运作运作方式定期开放式开放频率期”和“开放运作期”，运作期期限为 6 个月开始担任本基金基金经理李一硕基金经理的日期证券从业日期 2008-07-10 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略本基金投资目标是力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳投资目标定收益，努力实现基金资产的长期增值。本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生投资范围的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的十个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80% （开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月内不受此比例限制）；本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例不得超过基金资产净值的20%；在开放运作期内，扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金在封闭运作期将主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行债券投资管理。在对资金面进行综合分析的主要投资策略基础上，本基金将比较债券收益率、存款利率和融资成本，判断利差空间，力争通过杠杆操作提高组合收益。在开放运作期，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资。业绩比较基准中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存款利率（税后）×1.1 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票风险收益特征型基金、混合型基金，高于货币市场基金。注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）收费方式费用类型备注 /持有期限（N） /费率申购费（前 0 元 ≤ M 收费） 100 万元 ≤ M 按笔收 M ≥ 500 万元取，1000 非特定投资群体元/笔按笔收 M ≥ 500 万元取，1000 特定投资群体元/笔赎回费 7 天 ≤ N ≤ 29 天 0.75% N ≥ 30 天 0.00% 注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。（二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费年费率 0.40% 基金管理人、销售机构托管费年费率 0.10% 基金托管人审计费用年费用金额 72,000.00 元会计师事务所信息披露费年费用金额 120,000.00 元规定披露报刊详见招募说明书的基金费用与税收其他费用章节。注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。（三）基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：基金运作综合费率（年化）注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险，一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险等；本基金的特有风险包括：1）主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险；2）本基金采取定期开放方式运作，投资者在封闭期内无法赎回基金份额以及封闭期长度不一的风险；益市场波动的风险；5）本基金的投资范围包括国债期货、证券公司短期公司债券等品种，可能给本基金带来额外风险等。（二）重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088

公富网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。